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資金管理系統(tǒng)，以收付款單據(jù)處理為主線，通過現(xiàn)金管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、網(wǎng)上銀行的集成應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金存量、流量、流向的實(shí)時(shí)管理。對(duì)收付業(yè)務(wù)、現(xiàn)金、銀行存款以及票據(jù)進(jìn)行電子化管理，全面記錄資金業(yè)務(wù)過程，提高資金周轉(zhuǎn)效率；提供豐富的資金分析和預(yù)測(cè)報(bào)表，及時(shí)監(jiān)控資金周轉(zhuǎn)及余缺情況。幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)物流與資金流的統(tǒng)一，提高資金利用率，保障企業(yè)資金流的良性循環(huán)。

資金管理系統(tǒng)能對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金、銀行存款等業(yè)務(wù)進(jìn)行全面管理，包括現(xiàn)金管理、銀行存款管理、票據(jù)管理，并及時(shí)出具相應(yīng)的資金分析及現(xiàn)金流預(yù)測(cè)報(bào)表，實(shí)現(xiàn)了從物流系統(tǒng)（采購、銷售）到應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)再到現(xiàn)金管理的一體化應(yīng)用，能夠幫助企業(yè)及時(shí)監(jiān)控資金周轉(zhuǎn)及余缺情況，隨時(shí)把握公司的財(cái)務(wù)脈搏。

資金管理系統(tǒng)提供應(yīng)收合同管理、銷售發(fā)票、收款、退款、應(yīng)收票據(jù)管理、應(yīng)收款結(jié)算等全面的應(yīng)收業(yè)務(wù)流程管理，同時(shí)提供賬齡分析、回款分析、銷售分析等管理報(bào)表，幫助企業(yè)一方面加強(qiáng)與往來單位的業(yè)務(wù)核對(duì)，縮短應(yīng)收賬款占用資金的時(shí)間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)。

資金管理系統(tǒng)能提供應(yīng)付合同管理、采購發(fā)票、付款申請(qǐng)、付款、退款、應(yīng)付票據(jù)管理、應(yīng)付款結(jié)算等全面的應(yīng)付業(yè)務(wù)流程管理，同時(shí)提供賬齡分析、付款分析、趨勢(shì)分析等管理報(bào)表，幫助企業(yè)及時(shí)支付到期賬款，合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的使用效率。

月度資金計(jì)劃管理工作應(yīng)當(dāng)在年度預(yù)算的指導(dǎo)下，資金計(jì)劃管理人員通過與目標(biāo)管理、預(yù)算管理、項(xiàng)目成本管理等崗位的協(xié)調(diào)，實(shí)施資金計(jì)劃管理，負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃的編報(bào)工作。財(cái)務(wù)部是資金計(jì)劃的執(zhí)行部門，應(yīng)當(dāng)保證資金計(jì)劃指標(biāo)數(shù)量的準(zhǔn)確性和可操作性，并與本部門預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，加快資金回流，將各部門上報(bào)的資金計(jì)劃進(jìn)行初核，匯編成月度資金計(jì)劃方案；

方案由資金計(jì)劃匯總表、各部門資金計(jì)劃明細(xì)表、對(duì)指標(biāo)詳細(xì)說明的支撐性附件以及對(duì)上月執(zhí)行資金計(jì)劃的總體分析說明等部分構(gòu)成，各部門在月度資金計(jì)劃范圍內(nèi)合理控制使用，未列入計(jì)劃的資金不得啟動(dòng)，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的收入應(yīng)當(dāng)保證完成。對(duì)資金計(jì)劃的調(diào)整實(shí)行額度和次數(shù)的雙重控制，建立歷史資料數(shù)據(jù)庫定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并出臺(tái)預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告。