核心應(yīng)用價(jià)值－財(cái)務(wù)報(bào)賬－說明

專項(xiàng)費(fèi)用入口： 指招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)歸口報(bào)賬費(fèi)用及外地員工專項(xiàng)差旅費(fèi)用的報(bào)賬；

員工報(bào)賬入口：收款人為公司員工的各項(xiàng)支出報(bào)賬，包括員工報(bào)銷的交通費(fèi)、差旅費(fèi)、員工借款及員工代墊的各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用等；該入口報(bào)賬應(yīng)符合現(xiàn)金支付的報(bào)賬范圍。收款人可以實(shí)現(xiàn)公司員工付款信息的自動(dòng)鏈接。

公司費(fèi)用入口：指公司對(duì)外結(jié)算的、需要支付到外單位或個(gè)人（非員工）賬戶的各項(xiàng)費(fèi)用支出的報(bào)賬。 具體包括非合同報(bào)賬、合同付款及合同發(fā)票報(bào)賬；

供應(yīng)商報(bào)賬入口：指錄入公司供應(yīng)鏈系統(tǒng)的供應(yīng)商付款、發(fā)票報(bào)賬及列入公司投資項(xiàng)目的資本性支出。具體分為非合同報(bào)賬、合同付款及合同發(fā)票報(bào)賬項(xiàng)目。

 

差旅費(fèi)報(bào)賬單：用于公司員工出差旅費(fèi)的報(bào)賬；

 員工借款單：用于未取得發(fā)票前的非合同業(yè)務(wù)付款申請(qǐng)報(bào)賬單；

 合同付款審批單: 用于合同項(xiàng)目的付款申請(qǐng)。根據(jù)合同中付款條款要求，取得相關(guān)證據(jù)后填制報(bào)賬單；

合同發(fā)票報(bào)賬單：用于取得合同發(fā)票時(shí)填列的報(bào)賬單。合同付款申請(qǐng)時(shí)（除預(yù)付款外）必須進(jìn)行合同發(fā)票報(bào)賬后才可辦理合同付款；

 原始憑證專用報(bào)賬單：除差旅費(fèi)報(bào)賬之外，其他非合同業(yè)務(wù)并已取得發(fā)票的報(bào)賬。無合同且未取得發(fā)票的付款，暫填列員工借款單予以個(gè)人借款，實(shí)際取得發(fā)票時(shí)再填列原始憑證報(bào)賬單予以報(bào)賬；

 

財(cái)務(wù)審批責(zé)任，是指各級(jí)財(cái)務(wù)管理部門對(duì)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的真實(shí)合理性、原始資料的完整合規(guī)性、數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確完整性、內(nèi)控遵循性進(jìn)行審核。會(huì)計(jì)審核-部門經(jīng)理-財(cái)務(wù)副總

總經(jīng)理既是業(yè)務(wù)審批責(zé)任人，又是財(cái)務(wù)審批責(zé)任人。